此轮钢价反弹的基础在于供需关系
2013-11-15 06:45:52 来源:
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虽然市场普遍认为,11月份以来这轮钢价的触底反弹,多是市场借助三中全会等题材类炒作而出现的,但笔者认为,这仅仅是外在的诱因。其核心动力还是钢材供需关系转变上。十月份以来,我国的钢铁行业供弱需强,不管是钢厂也好、还是现货市场也罢,都呈现出加速去库存的迹象。
不管是中钢协数据还是统计局的数据,这一次反应的趋势相当的一致。钢厂经过一个月的减产行动,粗钢日均产量已经连续3旬下降,10月下旬日均粗钢产量降至209.84万吨,较年内高点下降9.45万吨,创8月份以来新低。当前钢铁行业还将继续面临节能减排、淘汰落后产能等诸多政策压力,河北等地已经开始陆续严格实施相关行动;加上年底临近,个大钢厂相继将进入设备年检的高峰期,可能进一步影响到正常生产,因此我们预计后期粗钢产量还将维持相对低位,来自上游的钢材供应压力减弱。
在粗钢产量持续下降的同时,尽管已经进入消费淡季,然而钢材库存却也在逆市下降;不仅是钢厂内部库存下降较快;最主要的是钢材社会库存也持续走低,11月8日库存统计数据显示,线螺、冷热轧、中厚板五大品种钢材社会库存降至1373.1万吨,周环比下降30.85万吨,当前钢材社会库存水平已经降至年内最低点。市场反馈称,特别是线螺等建筑钢材资源出现多规格断货、缺货现象,加上10月份钢材出口量重回500万吨水平,内外部市场需求表现尚可。
“南强北弱、长强板弱”格局正在形成。虽然冬季来临,北方部分地方已经陆续出现冰雪天气;然据笔者调查,除部分冰冻地区外,南方等其他地区各项目施工进度正常,特别是铁路建设、城轨建设工地在年底赶进度的刺激下,进展活跃,对线螺等建筑钢材需求依旧较大。总体而言,随着北方大范围的雨雪冰冻天气开启,对建筑钢材需求的影响会更大;北钢南运也在加速推进;相对而言,今年较低的库存暂时还不会对南方市场造成太大的压力,但南强北弱的格局已经益发的明显。然而板材市场表现却稍逊人意。尽管10月份制造业PMI指数继续向好,反应经济持续回暖;但11月9日统计局公布的10月份经济走势也仅仅是走势相对稳定。年末将至,随着地方政府债务的集中到期,加上去年同期基数较高等因素的影响,经济增速或将有所回落。板材下游的汽车、家电行业表现相对较好,然机械行业仍然在低迷中徘徊,造船业新订单有明显提升,但增长能否持续仍有待观察,因此,总体来看,板材市场需求预期继续不如长材;长强板弱两极分化可能加剧。
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