五矿集团将发行20亿元超短期融资券
2012-08-22 16:06:06 来源:
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22日,中国五矿集团公司发布2012年度第一期超短期融资券发行公告,公司拟发行90天期的20亿元超短期融资券。
中国五矿集团公司发行2012年度第一期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册。中国工商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司为此次发行的联席主承销商。
本期发行面值共计20亿元人民币超短期融资券,期限为90天,计息年度天数为365天。本期超短期融资券将于8月23日发行,采用固定利率方式付息,票面利率通过簿记建档程序确定。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AAA级。
据了解,本期超短期融资券的募集资金将全部用于偿还银行贷款,公司债务结构中流动负债占比较高,截至2012年3月末,公司的流动负债占总负债比例为64.80%。此外,截至2012年3月末,公司合并口径短期借款和长期借款分别为528.19亿元和322.19亿元,长短期借款合计850.38亿元。截至2012年3月末,公司的控股子公司五矿股份本部短期借款191.90亿元,长期借款104.32亿元,长短期借款合计296.22亿元,占公司全部长短期借款规模的34.83%。
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